Un(e) Trésorier(e) Junior

CDI @Société de distribution dans Agro-alimentaire
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  • Date de Parution : 21 janvier 2022
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Détails de l'offre

  • Job ID 345124

Description du Poste

Société de distribution alimentaire leader dans son domaine avec partenaires internationaux, cherche son un(e) Trésorier(e) Junior.

Mission :

Le Trésorier Junior est en charge de la bonne gestion quotidienne de la trésorerie de l’entreprise. Il gère les flux financiers, et participe aussi à l’élaboration des prévisions de la trésorerie.

Gestion de la trésorerie au quotidien

  • Rapatriement des relevés bancaires et analyse les positions
  • Préparation du reporting journalier des soldes bancaires,
  • Préparation des virements d’équilibrage des comptes,
  • Examen des dénouements d’opérations des opérations bancaires,
  • Préparation et suivi des réclamations bancaires
  • Apurement des suspens bancaires en coordination avec la comptabilité
  • Préparation des demandes de financement des partenaires étrangers
  • Réalisation de l’archivage des documents de service (Contrats, Agios Echelles…)

Gestion de la trésorerie prévisionnelle

  • Participation à la préparation de la situation prévisionnelle de trésorerie (Un mois, Trois mois…)
  • Participation à la préparation du Reporting de cash-flows à court et moyen terme
  • Préparation du Data hebdomadaire de suivi des flux de trésorerie

Gestion des charges financières

  • Préparation du Data de calcul des provisions mensuelles des agios échelles
  • Élaboration du reporting de suivi des agios facturés par banque
  • Préparation du Data de suivi et calcul des intérêts de refinancement
  • Contrôle des intérêts de refinancement facturés par la banque,

Niveau d’études

Bac+5 de type formation supérieure spécialisée en gestion-finance

Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire parvenir leur dossier (cv  en pièce jointe)

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