Une Chargée de Trésorerie (F)

À temps plein rhbmbmk dans Automobile
  • El Jadida MA Google Map
  • Date de Parution: 28 novembre 2019
  • Salaire : 3,500.00 د.م. - 4,000.00 د.م. / Mensuel
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Description du Poste

Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d’Une Chargée de Trésorerie (F)  pour notre Concession Automobile basée à El Jadida

Rattachée au RAF, la chargée de trésorerie a comme principal rôle la gestion des flux financiers de la société. Il est le garant du bon déroulement des opérations d’encaissement et de décaissement et de la santé financière en termes de trésorerie

Dans le cadre de ses fonctions :

1-  Valider la cohérence de la situation de trésorerie :

  • Procède au rapprochement bancaire quotidien sur système de tous les comptes bancaire de la société
  • Contrôle sur pièce l’ensemble des opérations de trésorerie
  • Apure les états de rapprochement et justifie  les écarts à la Direction
  • Suit la correction des écarts en collaboration avec la banque concernée

2-  Assurer à tout moment la disponibilité des liquidités et contrôler les risques de trésorerie :

  • Vérifie et envoie les bordereaux de remises des valeurs à l’encaissement
  • Contrôle les dossiers de règlement des fournisseurs
  • Prépare les ordres de virement et veille aux règlements des fournisseurs
  • Assure le suivi des recouvrements des créances tenant compte des délais négociés
  • Assure le suivi et la gestion des dotations des frais de missions
  • Transmet les documents au service de comptabilité
  • Veille à rapatrier l’ensemble des avis d’opérations et les attestations de retenue à la source
  • Assurer l’archivage des documents
  • Prévient la Direction en cas de d’insuffisance des facilités de paiement
  • Déclenche une réunion avec la Direction pour faire face à des engagements à risque
  • Procède aux ajustements du compte bancaire en proposant les garanties nécessaires à l’alimentation du compte concerné.

Profil recherché :

Vous êtes de formation  BAC+3 Licence PRO en science économique et Gestion (banque, Finance et Comptabilité)

Vous avez une bonne maîtrise de la gestion et les techniques de trésorerie.

Vous justifiez d’une expérience au minimum de 2 années dans un poste similaire.

Intéressée, adressez-nous votre candidature complète (CV, LM, Photo, Disponibilité, …) sous   à l’adresse : rh.meskiholding@gmail.com