comptable opcvm

À temps plein

Cette offre d'emploi a été publié plus de 8 semaines 2 jours...

Pour le cadre de nos clients grands compte, nous sommes à la recherche de profils pouvant effectuer les tâches suivantes :
  • Garantir la gestion d’un portefeuille OPCVM
  • Enregistrement de tous les mouvements titre et cash
  • Correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
  • Suivi des rapprochement des positions (cash, titres, parts, futures, …)
  • Effectuer la valorisation et le contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
  • Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : référentiels valeurs, gérant, Midlle Office, support client, relationship manager, conservateur, Fonction dépositaire , Auditeurs
  • Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur
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Publié le 19 septembre, 2017

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